基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
US TREASURY 0.375% 15SEP2024 |
N/A |
4.34 |
-0.03% |
PLA ADMINISTRADORA INDUS SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.45 |
0.00% |
SUZANO AUSTRIA GMBH SER WI (REG) 5% 15JAN2030 |
N/A |
3.19 |
0.01% |
PROMIGAS/GASES PACIFICO SER REGS 3.75%16OCT2029 |
N/A |
2.43 |
-0.02% |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS (REG S) 6.35% 1 |
N/A |
2.75 |
-0.01% |
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 3.994 |
N/A |
2.40 |
0.00% |
PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 6.5% 23JAN2029 |
N/A |
2.73 |
-0.02% |
AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.75% 30OCT2029 |
N/A |
2.38 |
0.01% |
REPUBLIC OF UZBEKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 5 |
N/A |
2.70 |
N/A |
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 15MAR2029 |
N/A |
2.38 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |