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1.國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11.03742024/09/183.812.160.540.21

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)0.35 1.69 2.21 5.31 9.09 6.63 12.16
報酬率(%)(09/18) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 成立日
單筆申購(原幣)0.351.692.215.319.096.6312.1610.38
定期定額(原幣)0.351.191.733.064.035.579.19.19
單筆申購(台幣)0.442.714.828.319.7612.1215.6310.29
定期定額(台幣)0.441.72.764.986.217.9412.612.6
指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 1.13 0.64 0.13 0.88 -0.05 -0.29 0.77 0.65 0.44 1.48 -0.23 -0.01
指標指數 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42 -2.34
差額 -0.25 -1.6 -0.74 -0.72 2.32 -1.17 2.13 0.89 -3.24 -2.85 1.19 2.33
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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