基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30 |
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國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Pelabuhan Indonesia II PT |
N/A |
6.56 |
-0.01% |
Mexico City Airport Trust |
N/A |
3.45 |
0.02% |
BHARTI AIRTEL LTD |
N/A |
6.19 |
-0.01% |
Panama Government International Bond |
N/A |
3.34 |
0.00% |
Sharjah Sukuk Ltd |
N/A |
4.28 |
-0.01% |
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT |
N/A |
3.18 |
0.00% |
ECOPETROL SA |
N/A |
4.16 |
0.00% |
MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS BV |
N/A |
3.15 |
-0.01% |
PETROLEOS MEXICANOS |
N/A |
3.77 |
-0.02% |
SANDS CHINA LTD |
N/A |
3.12 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |