基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) | 12.5673 | 2024/09/18 | 6.91 | 4.39 | 0.60 | 0.56 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) | 1.55 |
3.37 |
4.98 |
10.75 |
17.25 |
1.54 |
10.49 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.55 | 3.37 | 4.98 | 10.75 | 17.25 | 1.54 | 10.49 | 25.67 | 定期定額(原幣) | 1.55 | 2.32 | 3.55 | 6.25 | 10.98 | 10.35 | 9.99 | 14.24 | 單筆申購(台幣) | 0.45 | 1.91 | 5.91 | 10.62 | 19.67 | 16.93 | 13.84 | 28.14 | 定期定額(台幣) | 0.45 | 0.77 | 2.55 | 6.11 | 12.77 | 15.73 | 17.23 | 19.35 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.15 |
1.36 |
0.56 |
0.71 |
-0.26 |
1.38 |
0.35 |
0.75 |
2.66 |
2.59 |
-0.81 |
-0.64 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.24 |
-0.88 |
-0.31 |
-0.88 |
2.11 |
0.5 |
1.7 |
0.99 |
-1.02 |
-1.74 |
0.61 |
1.71 |
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