| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
15.28 |
0.00% |
GHYIMU-JPMorgan Investment Funds-Global High Yi |
N/A |
6.63 |
N/A |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
14.45 |
N/A |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
6.06 |
N/A |
| 129997312-UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield |
N/A |
10.03 |
N/A |
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF |
N/A |
5.98 |
0.00% |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
9.20 |
-0.01% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
3.56 |
N/A |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield B |
N/A |
9.19 |
3.08% |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
N/A |
2.20 |
N/A |
| 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
7.29 |
N/A |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
1.32 |
N/A |
| (AGIF-FVF)Allianz Income and Growth - PM - USD |
N/A |
6.71 |
N/A |
|
|
|
|
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |