基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) | 11.5200 | 2024/09/19 | 6.37 | 6.63 | 0.48 | 0.85 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) | 1.68 |
4.35 |
5.88 |
12.72 |
19.88 |
5.49 |
15.08 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.68 | 4.35 | 5.88 | 12.72 | 19.88 | 5.49 | 15.08 | 15.2 | 定期定額(原幣) | 1.68 | 3.02 | 4.52 | 7.39 | 11.85 | 11.78 | 12.46 | 12.46 | 單筆申購(台幣) | 1.37 | 2.85 | 6.42 | 12.47 | 22.1 | 21.45 | 18.52 | 3565.08 | 定期定額(台幣) | 1.37 | 1.58 | 3.42 | 7.19 | 13.59 | 17.18 | 19.82 | 19.82 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.52 |
1.54 |
0.91 |
1.11 |
-1.01 |
1.3 |
-0.09 |
-0.18 |
3.34 |
4.7 |
-0.99 |
-1.65 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.13 |
-0.7 |
0.04 |
-0.49 |
1.37 |
0.42 |
1.26 |
0.05 |
-0.34 |
0.36 |
0.43 |
0.69 |
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