基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 19.5200 | 2024/09/19 | 10.89 | 3.58 | 0.75 | 1.81 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 1.02 |
2.12 |
6.91 |
12.41 |
21.06 |
27.97 |
24.20 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.02 | 2.12 | 6.91 | 12.41 | 21.06 | 27.97 | 24.2 | 41.02 | 定期定額(原幣) | 1.02 | 1 | 2.6 | 6.11 | 12.59 | 17.67 | 22.66 | 26.37 | 單筆申購(台幣) | 1.02 | 2.12 | 6.91 | 12.41 | 21.06 | 27.97 | 24.2 | 41.02 | 定期定額(台幣) | 1.02 | 1 | 2.6 | 6.11 | 12.59 | 17.67 | 22.66 | 26.37 |
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指標指數 |
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.51 |
2.68 |
0.62 |
0.46 |
1.51 |
2.18 |
1.34 |
2.41 |
0.3 |
-0.32 |
-0.22 |
0.48 |
指標指數 |
0.51 |
0.5 |
0.41 |
0.49 |
0.4 |
0.44 |
0.36 |
0.42 |
0.5 |
0.49 |
0.45 |
0.44 |
差額 |
-2.02 |
2.18 |
0.21 |
-0.02 |
1.11 |
1.74 |
0.98 |
1.98 |
-0.21 |
-0.81 |
-0.66 |
0.04 |
|