基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 10.8551 | 2024/09/18 | 5.32 | 5.38 | 0.39 | 0.74 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 1.26 |
3.19 |
5.30 |
8.66 |
7.74 |
-2.07 |
-2.43 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.26 | 3.19 | 5.3 | 8.66 | 7.74 | -2.07 | -2.43 | 7.11 | 定期定額(原幣) | 1.26 | 2.29 | 3.67 | 5.46 | 7.12 | 5.73 | 2.48 | 1.76 | 單筆申購(台幣) | 1.26 | 3.19 | 5.3 | 8.66 | 7.74 | -2.07 | -2.43 | 7.11 | 定期定額(台幣) | 1.26 | 2.29 | 3.67 | 5.46 | 7.12 | 5.73 | 2.48 | 1.76 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.41 |
2.64 |
0.24 |
1.08 |
-1.65 |
1.91 |
-1.15 |
0.8 |
2.01 |
2.61 |
-0.62 |
-1.48 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.8 |
0.4 |
-0.63 |
-0.52 |
0.73 |
1.03 |
0.21 |
1.03 |
-1.67 |
-1.72 |
0.81 |
0.87 |
|