基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
T 4 5/8 05/15/54 |
N/A |
6.04 |
N/A |
LOW 5.15 07/01/33 |
N/A |
2.90 |
-0.15% |
AAPL 4 1/2 02/23/36 |
N/A |
4.04 |
N/A |
T 4 3/4 11/15/43 |
N/A |
2.85 |
N/A |
AMZN 4.95 12/05/44 |
N/A |
3.43 |
0.88% |
MIZUHO 5.669 09/13/33 |
N/A |
2.65 |
-0.12% |
KORGAS 6 1/4 01/20/42 |
N/A |
3.30 |
0.74% |
T 5.4 02/15/34 |
N/A |
2.63 |
-0.13% |
DUK 5 3/4 09/15/33 |
N/A |
2.99 |
0.49% |
EXC 5.45 03/15/34 |
N/A |
2.48 |
-0.12% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |