基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.9535 | 2024/09/19 | 4.19 | 1.20 | 1.26 | 0.16 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.58 |
1.85 |
3.18 |
6.59 |
10.85 |
-1.27 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.58 | 1.85 | 3.18 | 6.59 | 10.85 | -1.27 | N/A | -0.46 | 定期定額(原幣) | 0.58 | 1.25 | 2.03 | 3.61 | 6.32 | 5.88 | N/A | 5.19 | 單筆申購(台幣) | -0.51 | 0.38 | 4.08 | 6.39 | 13.11 | 13.66 | N/A | 4.16 | 定期定額(台幣) | 0.27 | -0.16 | 0.96 | 3.42 | 7.95 | 10.96 | N/A | 12.14 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.68 |
0.66 |
0.47 |
0.55 |
0.15 |
0.54 |
0.27 |
0.41 |
0.97 |
1.1 |
0.35 |
-0.03 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.7 |
-1.58 |
-0.4 |
-1.05 |
2.52 |
-0.33 |
1.63 |
0.64 |
-2.71 |
-3.23 |
1.77 |
2.32 |
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