基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Power Finance Corp Ltd |
N/A |
4.11 |
-0.04% |
墨西哥金百利克拉克 |
N/A |
3.83 |
-0.03% |
OCP有限責任公司 |
N/A |
4.09 |
-0.01% |
南非政府國際債券 |
N/A |
3.44 |
-0.02% |
Pelabuhan印尼II有限公司 |
N/A |
4.08 |
-0.03% |
巴帝電信有限公司 |
N/A |
3.39 |
-0.02% |
DAE融資有限責任公司 |
N/A |
4.05 |
-0.02% |
Ooredoo國際金融有限公司 |
N/A |
3.09 |
-0.02% |
秘魯企業金融發展銀行 |
N/A |
3.93 |
-0.03% |
NTPC Ltd |
N/A |
3.08 |
-0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |