基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.7220 | 2024/09/16 | 5.70 | 6.13 | 0.16 | 0.41 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | -2.33 |
-1.03 |
3.30 |
4.46 |
1.14 |
-11.33 |
-14.84 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.33 | -1.03 | 3.3 | 4.46 | 1.14 | -11.33 | -14.84 | 7.22 | 定期定額(原幣) | -2.33 | -2.14 | 0.06 | 2.98 | 2.42 | 1.53 | -4.75 | -4.82 | 單筆申購(台幣) | -2.5 | -0.13 | 5.85 | 7.07 | 1.5 | -7.06 | -12.68 | -5.38 | 定期定額(台幣) | -2.5 | -1.83 | 0.86 | 4.69 | 4.3 | 3.48 | -2.17 | -4.84 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.54 |
0.86 |
1.74 |
2.99 |
-0.73 |
1.68 |
0.62 |
1.43 |
2.35 |
1.38 |
-3.11 |
-2.01 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.4 |
-0.52 |
1.37 |
2.67 |
0.7 |
1.14 |
0.47 |
1.84 |
-1.16 |
-2.41 |
-0.77 |
-0.42 |
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