基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30 |
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統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
LNGFOR 3.95 09/16/29 |
N/A |
6.51 |
-0.17% |
SSW 5 1/2 08/01/29 |
N/A |
5.43 |
0.28% |
CWAHK 4.85 05/18/26 |
N/A |
6.50 |
0.00% |
PRXNA 3.832 02/08/51 |
N/A |
5.40 |
0.12% |
FWDGHD 8.4 04/05/29 |
N/A |
5.93 |
-0.03% |
CHIOIL 4.7 06/30/26 |
N/A |
5.26 |
-0.09% |
HONGQI 7 3/4 03/27/25 |
N/A |
5.78 |
0.01% |
RAKUTN 11 1/4 02/15/27 |
N/A |
4.99 |
0.04% |
BTSDF 13 1/2 06/26/26 |
N/A |
5.47 |
-0.03% |
KARAU 10 1/2 05/14/29 |
N/A |
4.71 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |