基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 11.95 | 2024/05/17 | 12.64 | 16.78 | 0.70 | 1.05 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 3.50 |
12.15 |
19.11 |
49.30 |
42.35 |
35.31 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(05/17) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.5 | 12.15 | 19.11 | 49.3 | 42.35 | 35.31 | N/A | 82.88 | 定期定額(原幣) | 3.5 | 6.28 | 11.52 | 19.71 | 38.94 | 34.4 | N/A | 40.34 | 單筆申購(台幣) | 3.5 | 12.15 | 19.11 | 49.3 | 42.35 | 35.31 | N/A | 82.88 | 定期定額(台幣) | 3.5 | 6.28 | 11.52 | 19.71 | 38.94 | 34.4 | N/A | 40.34 | 單筆申購(年化) | 51.18 | 58.2 | 41.88 | 49.3 | 19.31 | 10.6 | N/A | 15.59 | 定期定額(年化) | 51.18 | 27.58 | 24.37 | 19.71 | 17.87 | 10.36 | N/A | 8.47 |
|
指標指數 |
臺灣高股息指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
基金 |
-2.47 |
7.59 |
6.12 |
-1.94 |
5.06 |
7.3 |
-3.13 |
-1.37 |
-0.53 |
9.39 |
6.18 |
10.21 |
指標指數 |
-2.67 |
5.56 |
4.39 |
-1.51 |
6.42 |
8.14 |
-3.62 |
-1.03 |
-2.2 |
11.26 |
5.2 |
8.47 |
差額 |
0.2 |
2.04 |
1.74 |
-0.42 |
-1.36 |
-0.85 |
0.5 |
-0.34 |
1.68 |
-1.86 |
0.97 |
1.74 |
|