配息基準日 |
除息日 |
狀態 |
每單位分配金額 |
年化配息率(%) |
幣 別 |
2024/05/02 |
2024/05/03 |
配息 |
0.0446 |
-- |
台幣 |
2024/04/01 |
2024/04/02 |
配息 |
0.0446 |
-- |
台幣 |
2024/03/01 |
2024/03/04 |
配息 |
0.0446 |
4.79 |
台幣 |
2024/02/01 |
2024/02/02 |
配息 |
0.0446 |
5.07 |
台幣 |
2024/01/02 |
2024/01/03 |
配息 |
0.5166 |
8.99 |
台幣 |
2023/12/01 |
2023/12/04 |
配息 |
0.0446 |
4.93 |
台幣 |
2023/11/01 |
2023/11/02 |
配息 |
0.0446 |
5.27 |
台幣 |
2023/10/02 |
2023/10/03 |
配息 |
0.0446 |
5.01 |
台幣 |
2023/09/01 |
2023/09/04 |
配息 |
0.0337 |
3.83 |
台幣 |
2023/08/01 |
2023/08/02 |
配息 |
0.0337 |
3.76 |
台幣 |
2023/07/03 |
2023/07/04 |
配息 |
0.0337 |
4.02 |
台幣 |
2023/06/01 |
2023/06/02 |
配息 |
0.0337 |
4.35 |
台幣 |
2023/05/02 |
2023/05/03 |
配息 |
0.0337 |
4.71 |
台幣 |
2023/04/06 |
2023/04/07 |
配息 |
0.0337 |
4.62 |
台幣 |
2023/03/01 |
2023/03/02 |
配息 |
0.0337 |
4.73 |
台幣 |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
配息 |
0.0337 |
4.87 |
台幣 |
2023/01/03 |
2023/01/04 |
配息 |
0.0337 |
5.09 |
台幣 |
2022/12/01 |
2022/12/02 |
配息 |
0.0337 |
4.79 |
台幣 |
2022/11/01 |
2022/11/02 |
配息 |
0.0337 |
5.23 |
台幣 |
2022/10/03 |
2022/10/04 |
配息 |
0.0337 |
5.13 |
台幣 |
2022/09/01 |
2022/09/02 |
配息 |
0.0337 |
4.82 |
台幣 |
2022/08/01 |
2022/08/02 |
配息 |
0.0337 |
4.71 |
台幣 |
2022/07/01 |
2022/07/04 |
配息 |
0.0337 |
4.87 |
台幣 |
2022/06/01 |
2022/06/02 |
配息 |
0.0337 |
4.11 |
台幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |