基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
132.6800 |
2024/10/15 |
9.47 |
3.14 |
1.28 |
0.61 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
-0.62 |
0.51 |
-0.54 |
-0.54 |
4.36 |
8.01 |
9.71 |
16.16 |
30.09 |
24.73 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(10/15) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.51 | 4.36 | 8.01 | 16.16 | 30.09 | 24.73 | N/A | 47.25 | 定期定額(原幣) | 0.51 | 2.55 | 4.63 | 7.9 | 14.84 | 18.66 | N/A | 26.35 | 單筆申購(台幣) | 1.69 | 6.31 | 15.42 | 25.03 | 36.42 | 18.55 | N/A | 28.08 | 定期定額(台幣) | 1.69 | 4.29 | 7.92 | 13.73 | 21.91 | 23.04 | N/A | 28.06 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.65 |
2.04 |
1.95 |
1.3 |
1.04 |
-0.47 |
1.02 |
0.7 |
0.44 |
3.08 |
3.5 |
-1.31 |
基準指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.63 |
1.19 |
0.58 |
0.92 |
0.71 |
0.97 |
0.48 |
0.56 |
0.85 |
-0.42 |
-0.29 |
1.03 |
|