基金持股分佈(地區)
資料日期:2024/8/31
基金持股分佈(產業)
資料日期:2024/8/31
資料月份：2024年8月
持股名稱比例 
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029 2.80% 
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028 2.73% 
MOBIUS MERGER SUB 144A FIX 9.000% 01.06.2030 2.46% 
AMERIGAS PART/FIN CORP 144A FIX 9.375% 01.06.2028 2.39% 
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.2027 2.28% 
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A FIX 8.750% 01.09.2027 2.26% 
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.2028 2.25% 
EG GLOBAL FINANCE PLC 144A FIX 12.000% 30.11.2028 2.20% 
BUCKEYE PARTNERS LP 144A FIX 6.875% 01.07.2029 2.16% 
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A FIX 6.125% 01.04.2028 2.09% 
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
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