基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 080034 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 4.45 09/13 10.1760 080035 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 43.49 09/13 9.6500 080033 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 253.17 09/13 10.5800 080028 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 45.78 09/16 14.5700 080029 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 24.83 09/16 13.8170 080017 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 219.16 09/18 17.81 080018 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 147.52 09/18 11.47 080023 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 130.48 09/18 26.36 080024 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 15.73 09/18 22.34 080025 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 17.36 09/18 21.10 080026 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 10.22 09/18 14.74 080001 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.57 09/13 13.0302 080002 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 4.18 09/13 7.5747 080003 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.80 09/13 8.1401 080004 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.26 09/13 9.3396 080005 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.79 09/16 11.9647 080022 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 102.44 09/18 60.7580 080030 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 155.99 09/18 12.4684 080021 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 15.85 09/18 60.46 080020 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 蔡繼聖 1997/12/01 48.78 09/18 36.98 080031 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 241.20 09/18 15.7073 080027 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 12.55 09/18 22.06 080019 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 51.56 09/18 68.66 080032 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 289.70 09/18 16.9320

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