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宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/16 71.1414 0.0582 0.08
09/13 71.0832 0.3599 0.51
09/12 70.7233 0.0621 0.09
09/11 70.6612 -0.3506 -0.49
09/10 71.0118 -0.1592 -0.22
09/09 71.1710 -0.2176 -0.3
09/06 71.3886 0.0042 0.01
09/05 71.3844 -0.0374 -0.05
09/04 71.4218 -0.3659 -0.51
09/03 71.7877 -0.3084 -0.43
09/02 72.0961 -0.0362 -0.05
08/30 72.1323 0.004 0.01
08/29 72.1283 -0.0394 -0.05
08/28 72.1677 0.0151 0.02
08/27 72.1526 0.0337 0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 72.1189 0.1076 0.15
08/23 72.0113 0.0443 0.06
08/22 71.9670 -0.1212 -0.17
08/21 72.0882 -0.0934 -0.13
08/20 72.1816 -0.2005 -0.28
08/19 72.3821 0.0032 0
08/16 72.3789 0.0783 0.11
08/15 72.3006 0.018 0.02
08/14 72.2826 0.0525 0.07
08/13 72.2301 0.0958 0.13
08/12 72.1343 0.0485 0.07
08/08 72.0858 -0.0542 -0.08
08/07 72.1400 0.0347 0.05
08/06 72.1053 0.2643 0.37
08/05 71.8410 -0.6295 -0.87
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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