基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 71.1414 | 2024/09/16 | 6.01 | 7.77 | 0.27 | 0.75 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | -1.71 |
-0.70 |
-0.10 |
8.48 |
3.50 |
-28.40 |
-22.35 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.71 | -0.7 | -0.1 | 8.48 | 3.5 | -28.4 | -22.35 | 4.27 | 定期定額(原幣) | -1.71 | -1.27 | -0.63 | 3.03 | 2.2 | -1.8 | -11.32 | -8.64 | 單筆申購(台幣) | -1.88 | 0.2 | 2.37 | 11.19 | 3.87 | -24.95 | -20.38 | -2.56 | 定期定額(台幣) | -1.88 | -0.95 | 0.16 | 4.73 | 4.1 | 0.07 | -8.97 | -10.67 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.35 |
1.11 |
0.48 |
0.44 |
-0.27 |
-0.49 |
1.73 |
4.7 |
1.33 |
5.85 |
-2.25 |
-0.88 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.2 |
-0.26 |
0.11 |
0.11 |
1.17 |
-1.03 |
1.58 |
5.11 |
-2.18 |
2.06 |
0.09 |
0.72 |
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