| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/01 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| CATHAY 4 7/8 08/17/26 |
N/A |
7.02 |
0.06% |
HRINTH 4 1/2 05/29/29 |
N/A |
3.83 |
N/A |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 |
N/A |
5.97 |
0.02% |
WESCHI 4.95 07/08/26 |
N/A |
3.15 |
-1.38% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 |
N/A |
5.09 |
0.05% |
(S)MUTHIN 7 1/8 02/14/28 |
N/A |
3.09 |
N/A |
| FRESHK 6 5/8 04/16/27 |
N/A |
5.07 |
0.01% |
RNW 7.95 07/28/26 |
N/A |
3.05 |
N/A |
| (Perp/V)GEELY 4 PERP |
N/A |
4.98 |
0.02% |
(Perp)HYSAN 4.85 PERP |
N/A |
2.30 |
N/A |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 |
N/A |
4.87 |
0.11% |
LNGFOR 3.95 09/16/29 |
N/A |
2.25 |
N/A |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 |
N/A |
4.85 |
0.10% |
MONGOL 8.65 01/19/28 |
N/A |
2.15 |
N/A |
| FOSUNI 5 05/18/26 |
N/A |
4.77 |
0.11% |
(S)MTCTB 6 7/8 09/30/28 |
N/A |
2.03 |
N/A |
| STCITY 5 01/15/29 |
N/A |
4.60 |
N/A |
ZHONAN 3 1/2 03/08/26 |
N/A |
1.94 |
N/A |
| HONGQI 7 3/4 03/27/25 |
N/A |
4.54 |
N/A |
VNKRLE 3 1/2 11/12/29 |
N/A |
1.90 |
N/A |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 |
N/A |
4.40 |
N/A |
(S)GRNKEN 3.85 03/29/26 |
N/A |
1.73 |
N/A |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 |
N/A |
4.13 |
N/A |
T 4 07/31/29 |
N/A |
1.02 |
-11.10% |
| (V)NWDEVL 4 1/8 PERP |
N/A |
3.84 |
N/A |
|
|
|
|
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |