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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 |
日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
09/19 |
0.1793 |
0.0005 |
0.28 |
09/18 |
0.1788 |
0.0002 |
0.11 |
09/16 |
0.1786 |
0 |
0 |
09/13 |
0.1786 |
0.0006 |
0.34 |
09/12 |
0.1780 |
0.0003 |
0.17 |
09/11 |
0.1777 |
-0.0005 |
-0.28 |
09/10 |
0.1782 |
-0.0002 |
-0.11 |
09/09 |
0.1784 |
-0.0005 |
-0.28 |
09/06 |
0.1789 |
0 |
0 |
09/05 |
0.1789 |
0 |
0 |
09/04 |
0.1789 |
-0.0005 |
-0.28 |
09/03 |
0.1794 |
-0.0002 |
-0.11 |
09/02 |
0.1796 |
-0.0002 |
-0.11 |
08/30 |
0.1798 |
0.0001 |
0.06 |
08/29 |
0.1797 |
0.0001 |
0.06 |
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日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
08/28 |
0.1796 |
0.0002 |
0.11 |
08/27 |
0.1794 |
0.0001 |
0.06 |
08/26 |
0.1793 |
0.0005 |
0.28 |
08/23 |
0.1788 |
0.0001 |
0.06 |
08/22 |
0.1787 |
-0.0002 |
-0.11 |
08/21 |
0.1789 |
-0.0002 |
-0.11 |
08/20 |
0.1791 |
-0.0004 |
-0.22 |
08/19 |
0.1795 |
0.0001 |
0.06 |
08/16 |
0.1794 |
0.0001 |
0.06 |
08/15 |
0.1793 |
0.0001 |
0.06 |
08/14 |
0.1792 |
0.0003 |
0.17 |
08/13 |
0.1789 |
0.0002 |
0.11 |
08/12 |
0.1787 |
0.0004 |
0.22 |
08/08 |
0.1783 |
0.0001 |
0.06 |
08/07 |
0.1782 |
0.0002 |
0.11 |
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