基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.1793 | 2024/09/19 | 5.72 | 5.72 | 0.39 | 0.73 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.11 |
1.47 |
4.30 |
9.00 |
9.93 |
-21.12 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.11 | 1.47 | 4.3 | 9 | 9.93 | -21.12 | N/A | -23.7 | 定期定額(原幣) | -0.11 | 0.6 | 2.21 | 5.03 | 7.53 | 3.76 | N/A | -3.05 | 單筆申購(台幣) | -1.41 | -0.18 | 4.88 | 8.63 | 11.82 | -9.41 | N/A | -16.26 | 定期定額(台幣) | -0.42 | -0.76 | 1.16 | 4.84 | 9.15 | 8.45 | N/A | 2.77 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.5 |
1.25 |
0.74 |
2.21 |
-0.87 |
0.82 |
0.35 |
0.88 |
1.98 |
5.19 |
-2.89 |
-0.67 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.35 |
-0.13 |
0.37 |
1.89 |
0.57 |
0.27 |
0.21 |
1.3 |
-1.52 |
1.4 |
-0.55 |
0.92 |
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