| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 樂天公司 |
N/A |
3.86 |
0.01% |
Melco渡假村金融有限公司 |
N/A |
2.49 |
N/A |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER |
N/A |
3.69 |
0.02% |
JSW STEEL LTD |
N/A |
2.44 |
N/A |
| Japfa |
N/A |
3.50 |
0.02% |
INDIABULLS HOUSING FINANCE L |
N/A |
2.20 |
N/A |
| PAKUWON JATI TBK PT |
N/A |
3.43 |
0.00% |
龍湖集團 |
N/A |
2.19 |
N/A |
| 西部水泥 |
N/A |
3.41 |
0.08% |
Mong Duong金融控股 |
N/A |
2.17 |
N/A |
| India Clean Energy Holdings |
N/A |
3.35 |
0.01% |
樂天公司-1 |
N/A |
1.94 |
N/A |
| Studio City Finance Ltd |
N/A |
3.25 |
0.07% |
Muthoot金融服務公司 |
N/A |
1.82 |
N/A |
| JSW Hydro Energy Ltd |
N/A |
2.77 |
0.01% |
Diamond II Ltd |
N/A |
1.80 |
N/A |
| INDIKA ENERGY TBK PT |
N/A |
2.72 |
-0.01% |
韋丹塔資源金融II公開有限公司 |
N/A |
1.80 |
N/A |
| 德里國際機場有限公司 |
N/A |
2.68 |
N/A |
萬科地產(香港)有限公司 |
N/A |
1.79 |
N/A |
| Medco Bell Pte Ltd |
N/A |
2.65 |
N/A |
中國海外金融開曼VII有限公司 |
N/A |
1.76 |
N/A |
| 國家電力公司 |
N/A |
2.63 |
N/A |
印尼國家銀行 |
N/A |
1.73 |
-1.73% |
| LISTRINDO CAPITAL BV |
N/A |
2.61 |
N/A |
新加坡航空有限公司 |
N/A |
1.73 |
N/A |
| 永利澳門 |
N/A |
2.60 |
N/A |
JSW Infrastructure Ltd |
N/A |
1.72 |
N/A |
| 綠城中國 |
N/A |
2.60 |
N/A |
Adani港口及特別經濟區有限公 |
N/A |
1.70 |
N/A |
| 綠城中國-1 |
N/A |
2.60 |
N/A |
新加坡航空有限公司-1 |
N/A |
1.70 |
N/A |
| Studio City Finance Ltd-1 |
N/A |
2.60 |
N/A |
中國水務 |
N/A |
1.68 |
N/A |
| 美高梅中國 |
N/A |
2.58 |
N/A |
Adani港口及特別經濟區有限公-1 |
N/A |
1.67 |
N/A |
| 永利澳門-1 |
N/A |
2.58 |
N/A |
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe |
N/A |
1.66 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |