配息基準日 |
除息日 |
狀態 |
每單位分配金額 |
年化配息率(%) |
幣 別 |
2024/04/02 |
2024/04/03 |
配息 |
0.045 |
-- |
人民幣 |
2024/03/04 |
2024/03/05 |
配息 |
0.045 |
5.77 |
人民幣 |
2024/02/02 |
2024/02/05 |
配息 |
0.045 |
5.70 |
人民幣 |
2024/01/03 |
2024/01/04 |
配息 |
0.045 |
5.70 |
人民幣 |
2023/12/04 |
2023/12/05 |
配息 |
0.045 |
5.72 |
人民幣 |
2023/11/02 |
2023/11/03 |
配息 |
0.045 |
5.82 |
人民幣 |
2023/10/03 |
2023/10/04 |
配息 |
0.045 |
5.67 |
人民幣 |
2023/09/04 |
2023/09/05 |
配息 |
0.045 |
5.45 |
人民幣 |
2023/08/02 |
2023/08/04 |
配息 |
0.045 |
5.45 |
人民幣 |
2023/07/04 |
2023/07/05 |
配息 |
0.045 |
5.35 |
人民幣 |
2023/06/06 |
2023/06/07 |
配息 |
0.045 |
5.39 |
人民幣 |
2023/05/03 |
2023/05/04 |
配息 |
0.045 |
5.54 |
人民幣 |
2023/04/10 |
2023/04/11 |
配息 |
0.045 |
5.64 |
人民幣 |
2023/03/02 |
2023/03/03 |
配息 |
0.045 |
5.78 |
人民幣 |
2023/02/02 |
2023/02/03 |
配息 |
0.045 |
5.73 |
人民幣 |
2023/01/04 |
2023/01/05 |
配息 |
0.045 |
5.90 |
人民幣 |
2022/12/02 |
2022/12/05 |
配息 |
0.045 |
5.73 |
人民幣 |
2022/11/02 |
2022/11/03 |
配息 |
0.045 |
5.68 |
人民幣 |
2022/10/04 |
2022/10/05 |
配息 |
0.045 |
5.75 |
人民幣 |
2022/09/02 |
2022/09/05 |
配息 |
0.045 |
5.65 |
人民幣 |
2022/08/02 |
2022/08/03 |
配息 |
0.045 |
5.75 |
人民幣 |
2022/07/04 |
2022/07/05 |
配息 |
0.045 |
5.84 |
人民幣 |
2022/06/06 |
2022/06/07 |
配息 |
0.045 |
5.63 |
人民幣 |
2022/05/10 |
2022/05/11 |
配息 |
0.045 |
5.71 |
人民幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |